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soluções para tratar de arte como ativo, não apenas como coleção

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A Axis Art Finance apoia indivíduos, investidores e estruturas patrimoniais na incorporação de arte como classe de ativo, com rigor analítico e visão de longo prazo.

Nosso foco não é apenas o objeto, mas sua função dentro de uma estratégia de capital.

Arte representa parcela significativa do patrimônio privado global, movimentando grandes volumes de capital. No entanto, sua análise e gestão ainda são predominantemente não financeiras.

O desafio não está na ausência de valor, mas na ausência de estrutura para tratá-lo como ativo.

A Axis Art Finance apoia indivíduos, investidores e estruturas patrimoniais na incorporação de arte como classe de ativo, com rigor analítico e visão de longo prazo.

Nosso foco não é apenas o objeto, mas sua função dentro de uma estratégia de capital.

Arte representa parcela significativa do patrimônio privado global, movimentando grandes volumes de capital. No entanto, sua análise e gestão ainda são predominantemente não financeiras.

O desafio não está na ausência de valor, mas na ausência de estrutura para tratá-lo como ativo.

A Axis Art Finance apoia indivíduos, investidores e estruturas patrimoniais na incorporação de arte como classe de ativo, com rigor analítico e visão de longo prazo.

Nosso foco não é apenas o objeto, mas sua função dentro de uma estratégia de capital.

Arte representa parcela significativa do patrimônio privado global, movimentando grandes volumes de capital. No entanto, sua análise e gestão ainda são predominantemente não financeiras.

O desafio não está na ausência de valor, mas na ausência de estrutura para tratá-lo como ativo.

Para quem se destina

Colecionadores

Indivíduos interessados em formar coleções com potencial de valorização

"Compro o que gosto mas não sei se estou fazendo um bom investimento"

"Minha coleção tem valor representativo mas não está no meu planejamento patrimonial"

"Quero preservar o valor da minha coleção"

"Quando quero vender, não sei como maximizar o valor de venda"

Colecionadores

Indivíduos interessados em formar coleções com potencial de valorização

"Compro o que gosto mas não sei se estou fazendo um bom investimento"

"Minha coleção tem valor representativo mas não está no meu planejamento patrimonial"

"Quero preservar o valor da minha coleção"

"Quando quero vender, não sei como maximizar o valor de venda"

Gestores de patrimônio

Wealth Managers e Family Offices buscando ampliar a oferta de atendimento holístico aos clientes

"Meu cliente tem as obras, mas não sei como estimar ou gerar valor a elas"

"Não consigo falar de arte com a mesma linguagem financeira dos outros ativos"

"Não quero perder espaço para concorrentes que oferecem gestão holística"

"Não sei a quem recorrer quando o cliente precisa vender uma obra"

Gestores de patrimônio

Wealth Managers e Family Offices buscando ampliar a oferta de atendimento holístico aos clientes

"Meu cliente tem as obras, mas não sei como estimar ou gerar valor a elas"

"Não consigo falar de arte com a mesma linguagem financeira dos outros ativos"

"Não quero perder espaço para concorrentes que oferecem gestão holística"

"Não sei a quem recorrer quando o cliente precisa vender uma obra"

Empresas de investimento

Gestoras de recursos e Plataformas digitais avaliando exposição à classe de ativo

"Quero oferecer produtos de investimento em arte, mas não sei como estruturar"

"Não sei dizer quais obras e segmentos possuem potencial"

"Meu comitê de risco não aprova o que não consegue mapear"

"Não consigo precificar nem reportar o ativo com credibilidade"

Empresas de investimento

Gestoras de recursos e Plataformas digitais avaliando exposição à classe de ativo

"Quero oferecer produtos de investimento em arte, mas não sei como estruturar"

"Não sei dizer quais obras e segmentos possuem potencial"

"Meu comitê de risco não aprova o que não consegue mapear"

"Não consigo precificar nem reportar o ativo com credibilidade"

Soluções para Investimento em Arte

Soluções para Investimento em Arte

Soluções para Investimento em Arte

Ativos digitais

Fundos de Investimento

Orientação para Aquisições

Metodologia

Ativos digitais

  • Originação de ofertas de investimento em obras de arte

  • Modelo de investimento de propriedade fracionada de ativos, recebendo participação na vendas das obras

  • Horizonte de tempo entre 12 a 36 meses

  • Retorno esperado entre 15-30% a.a.

  • Tokenização de ativos reais (protocolo ERC-1155)

  • Captação de recursos via venda de tokens em plataformas digitais

Ativos digitais

Fundos de Investimento

Orientação para Aquisições

Metodologia

Ativos digitais

  • Originação de ofertas de investimento em obras de arte

  • Modelo de investimento de propriedade fracionada de ativos, recebendo participação na vendas das obras

  • Horizonte de tempo entre 12 a 36 meses

  • Retorno esperado entre 15-30% a.a.

  • Tokenização de ativos reais (protocolo ERC-1155)

  • Captação de recursos via venda de tokens em plataformas digitais

Soluções para Gestão Patrimonial

Soluções para
Gestão Patrimonial

Avaliação

Acompanhamento

Preservação

Vendas

Aquisições

Renovação

Metodologia

Avaliação de obras de arte

  • Relatório de avaliação Fair-Market-Value de obras de arte

  • Abordagem de comparativo direto da obra em questão com dados de mercado, utilizando metodologia de preços hedônicos e modelagens financeiras para elaborar uma estimativa de valor de mercado

Avaliação

Acompanhamento

Preservação

Vendas

Aquisições

Renovação

Metodologia

Avaliação de obras de arte

  • Relatório de avaliação Fair-Market-Value de obras de arte

  • Abordagem de comparativo direto da obra em questão com dados de mercado, utilizando metodologia de preços hedônicos e modelagens financeiras para elaborar uma estimativa de valor de mercado

Porque considerar arte como classe de ativo

Características

Tamanho

Drivers de crescimento

Diversificação

Valorização

Riscos

Principais características

  • ativo tangível de longo prazo

  • transportável e global

  • baixa correlação com outras classes de ativo

  • reserva de valor

  • tendência da demanda: crescente e duradora

  • tendência da oferta: limitada e decrescente

Características

Tamanho

Drivers de crescimento

Diversificação

Valorização

Riscos

Principais características

  • ativo tangível de longo prazo

  • transportável e global

  • baixa correlação com outras classes de ativo

  • reserva de valor

  • tendência da demanda: crescente e duradora

  • tendência da oferta: limitada e decrescente

Características

Tamanho

Drivers de crescimento

Diversificação

Valorização

Riscos

Principais características

  • ativo tangível de longo prazo

  • transportável e global

  • baixa correlação com outras classes de ativo

  • reserva de valor

  • tendência da demanda: crescente e duradora

  • tendência da oferta: limitada e decrescente

Mercado em números

USD

~6 tn

AuM Global

valor total estimado em arte e colecionáveis nas mãos de coleções privadas

valor total estimado em arte e colecionáveis
nas mãos de coleções privadas

USD

~60 bn

Vendas Global

valor transacionado anualmente entre galerias e leilões

valor transacionado anualmente entre galerias
e leilões

~7,8 mn

~7,8 mn

~7,8 mn

População Global USD 5 mn+

população com potencial de consumo para obras de arte

população com potencial de consumo para
obras de arte

BRL

~200 bn

AuM Brasil

valor total estimado em arte e colecionáveis nas mãos de coleções privadas

valor total estimado em arte e colecionáveis
nas mãos de coleções privadas

BRL

~4 bn

Vendas Brasil

valor transacionado anualmente entre galerias e leilões

valor transacionado anualmente entre galerias
e leilões

~48 k

População Brasil USD 5 mn+

população com potencial de consumo para obras de arte

população com potencial de consumo para
obras de arte

Índices de valorização

Mei Moses Index

O índice Mei Moses utiliza a metodologia de vendas repetidas para medir o comportamento dos preços no tempo para obras vendidas em leilões públicos.


Criado em 2002 por 2 economistas Ph.D. da NYU Stern e posteriormente adquirido pela Sotheby's, o índice mapeou de 1950 para cá cerca de 80.000 vendas repetidas (mesma obra vendida 2 ou mais vezes) e calculou uma valorização média de 8,5% a.a.


Indo além, estenderam os estudos para o impacto de incluir obras de arte no portfolio de investimentos por um período de 50 anos, mostrando ganhos na relação risco-retorno.

Masterworks Post-War and Contemporary Art Index

O índice utiliza a metodologia de vendas repetidas para acompanhar a performance global de dois segmentos do mercado de arte: o Post-War (obras criadas entre 1945 e 1970) e Contemporary (1970 em diante).


Criado pela Masterworks, primeira gestora de recursos que atua exclusivamente no mercado de arte através de ofertas de investimento para compra e venda de obras com retorno financeiro.


O índice aponta a performance relativa de obras de artistas blue-chip dos dois segmentos mais relevantes no mercado de arte global.

O índice utiliza a metodologia de vendas repetidas para acompanhar a performance global de dois segmentos do mercado de arte: o Post-War (obras criadas entre 1945 e 1970) e Contemporary (1970 em diante).


Criado pela Masterworks, primeira gestora de recursos que atua exclusivamente no mercado de arte através de ofertas de investimento para compra e venda de obras com retorno financeiro.


Aponta a performance relativa de obras de artistas blue-chip dos dois segmentos mais relevantes no mercado de arte global.

Artprice100® Index

Principal índice quantitativo do mercado de arte global, o Artprice100® e simula o desempenho de um portfolio teórico composto pelos 100 artistas mais relevantes e líquidos no mercado global de leilões de arte de cada ano, usando as metodologias de preços hedônicos e vendas repetidas.


Criado em 2018 pela Artprice, plataforma líder mundial em bancos de dados de informações sobre o mercado de arte, o índice funciona como benchmark de desempenho das obras de arte blue-chip, de forma análoga ao S&P500.


Ao compará-lo com os principais índices globais do mercado de ações, obras de arte blue-chip tiveram valorização superior nos últimos 25 anos.

Aumento da demanda potencial no Brasil

Análise da curva HNW

Uma das formas de olhar o potencial de demanda para consumo de obras de arte é monitorando a curva dos "HNWIs": High net worth individuals, parcela da população com patrimônio líquido superior a USD 1mn.


O gráfico ao lado segmenta os HNWIs em três faixas de patrimônio líquido, mostrando um crescimento entre 1,3 e 2,0x nos últimos 10 anos.


Consideramos a faixa USD 5mn+ de patrimônio a faixa ideal para medir a população com potencial de consumo para obras de arte e colecionáveis.

Pesquisas apontam

79% dos gestores de patrimônio:

  • acreditam que arte deve ser incluída como parte do portfolio de serviços


  • consideram a necessidade de integrar atendimento holístico aos clientes, sendo essa a principal motivação para incluir arte e colecionáveis na gestão de patrimônio


  • possuem clientes buscando suporte relacionado à obras de arte

  • acreditam que arte deve ser incluída como parte do portfolio de serviços


  • consideram a necessidade de integrar o atendimento holístico, sendo essa a principal motivação para incluir arte e colecionáveis na gestão de patrimônio


  • possuem clientes buscando suporte relacionado à obras de arte

Motivações para colecionar

Motivações
para colecionar

Prazer visual

Razões estéticas, decorativas e passionais são as principais motivações para entrada no colecionismo de arte.

Acesso a comunidade

Colecionadores apontam razões sociais como motivador muito ou extremamente importante para adquirir obras de arte.

Diversificação e Retorno financeiro

85% dos high-net-worth-individuals consideram arte um investimento seguro e diversificador, sendo essa a terceira maior motivação.

Diversificação e Retorno financeiro

85% dos high-net-worth-individuals consideram arte um investimento seguro e diversificador, sendo essa a terceira maior motivação.

Alocação em arte

Alocação recomendada

5-10%

Alocação recomendada

5-10%

Alocação média wealth management

~10%

Alocação de colecionadores

10-30%

Alocação média wealth management

~10%

Alocação de colecionadores

10-30%

Contato

Sobre

Mídia

Contato

Augusto Cosentino

Engenheiro pós-graduado em finanças, atua desde 2012 nos setores de arte, tecnologia e mercado financeiro.


Despertou interesse pelas artes primeiro tornando-se colecionador para então, anos depois, migrar sua carreira para o setor.


Foi responsável por criar, em 2021, os primeiros fundos de investimento em arte voltado ao investidor varejo.


Desde então realizou:

  • 7 ofertas de investimento tokenizado

  • 1 estruturação de fundo

  • mais de 100 avaliações

Sobre

Mídia

Contato

Augusto Cosentino

Engenheiro pós-graduado em finanças, atua desde 2012 nos setores de arte, tecnologia e mercado financeiro.


Despertou interesse pelas artes primeiro tornando-se colecionador para então, anos depois, migrar sua carreira para o setor.


Foi responsável por criar, em 2021, os primeiros fundos de investimento em arte voltado ao investidor varejo.


Desde então realizou:

  • 7 ofertas de investimento tokenizado

  • 1 estruturação de fundo

  • mais de 100 avaliações

Sobre

Mídia

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Augusto Cosentino

Engenheiro pós-graduado em finanças, atua desde 2012 nos setores de arte, tecnologia e mercado financeiro.


Despertou interesse pelas artes primeiro tornando-se colecionador para então, anos depois, migrar sua carreira para o setor.


Foi responsável por criar, em 2021, os primeiros fundos de investimento em arte voltado ao investidor varejo.


Desde então realizou:

  • 7 ofertas de investimento tokenizado

  • 1 estruturação de fundo

  • mais de 100 avaliações